Fechamento contábil Aurora Serviços Ltda · Competência 05/2026 MXM-Webmanager · conectado
Etapa 1 de 6

Importação

Arquivos exportados do MXM-Webmanager. Nesta etapa nada é alterado no ERP — apenas lemos o que o sistema já gera.

▤ Balancete
142 contas · maio/2026
✓ importado
▥ Razão
1.284 lançamentos
✓ importado
▦ Extrato bancário
86 movimentos · 1 conta
✓ importado
Prévia do balancete
ContaDescriçãoSaldo (R$)
1.1.1.01Caixa2.140,00
1.1.2.01Bancos — conta movimento318.905,12
1.1.3.01Clientes241.660,00
2.1.1.01Fornecedores-3.480,00
2.3.01Lucros acumulados42.180,00
Etapa 2 de 6

Conciliação bancária

Cruzamento automático entre o razão e o extrato. As divergências ficam destacadas para decisão.

86
movimentos no extrato
84
conciliados
2
divergências
Razão × Extrato
DataHistórico (razão)ExtratoValor (R$)Status
12/05Recebimento de cliente — NF 1042Crédito14.320,00conciliado
12/05Tarifa bancáriaDébito-39,90conciliado
13/05Pagamento a fornecedor — Beta TIDébito-8.900,00conciliado
13/05— (sem lançamento no razão)Crédito1.250,00divergência
20/05Recebimento de cliente — NF 1051Crédito36.500,00conciliado
28/05Pagamento — sem obrigação registradaDébito-3.480,00divergência
31/05Folha de pagamentoDébito-58.200,00conciliado
Etapa 3 de 6

Crítica do balancete

Três inconsistências identificadas. Cada uma exige a decisão do contador — o motor sinaliza, não corrige sozinho.

Alta

Conta de PL com natureza incorreta

2.3.01 · Lucros acumulados

A conta está cadastrada com natureza 02 (Passivo). Contas de Patrimônio Líquido exigem natureza 03 para compor a ECD e a DLPA. Bloqueia a geração do arquivo da ECD.

Média

Saldo invertido em Fornecedores

2.1.1.01

Conta de natureza credora apresentando saldo devedor de R$ 3.480,00. Indício de pagamento registrado sem a obrigação correspondente.

Média

Movimento bancário sem contrapartida

Extrato · 13/05

Crédito de R$ 1.250,00 identificado no extrato sem lançamento correspondente no razão. Precisa ser contabilizado para fechar a conciliação.

Etapa 4 de 6

Ajustes sugeridos

Propostas geradas pelo motor. A revisão e a aprovação acontecem na próxima etapa.

Correção de parametrização2.3.01 · Lucros acumulados
natureza 02 · Passivo → natureza 03 · PL
Por quê: contas de Patrimônio Líquido precisam de natureza 03 para a ECD ser gerada e a DLPA fechar corretamente. Não é lançamento contábil — é correção de cadastro.
Lançamento de ajusteR$ 3.480,00
D6.1.01 Despesas operacionais C2.1.1.01 Fornecedores Hist.Reclassificação de pagamento sem obrigação registrada
Por quê: normaliza o saldo invertido de Fornecedores, registrando a despesa que originou o pagamento.
Lançamento de ajusteR$ 1.250,00
D1.1.2.01 Bancos C3.2.01 Outras receitas Hist.Registro de crédito bancário não contabilizado
Por quê: contabiliza o crédito de 13/05 identificado na conciliação, zerando a divergência.
Etapa 5 de 6

Aprovação do contador

O checkpoint humano. Nada é enviado ao MXM-Webmanager sem passar por aqui. O histórico pode ser editado antes de aprovar.

Correção de parametrização2.3.01 · Lucros acumulados
natureza 02 → natureza 03
pendente
Lançamento de ajusteR$ 3.480,00
D6.1.01 Despesas operacionais C2.1.1.01 Fornecedores
pendente
Lançamento de ajusteR$ 1.250,00
D1.1.2.01 Bancos C3.2.01 Outras receitas
pendente
0 de 3 itens aprovados
Etapa 6 de 6

Retorno ao MXM-Webmanager

Os ajustes aprovados voltam para o ERP — por arquivo de importação ou via API. O ciclo fecha dentro do sistema.

▤ Arquivo de importação

Modelo LANCAMENTOS CONTABEIS do MXM — uma linha por partida, com indicador D/C.

⇄ Envio via API

Integração nativa — os lançamentos sobem direto, sem passo manual.
POST /v1/lancamentos
Authorization: •••• homologação

— clique em simular para ver a resposta —
⬡ Parametrização: a correção de natureza da conta 2.3.01 (02 → 03) é sinalizada para ajuste de cadastro no ERP — não entra no arquivo de lançamentos, porque não é um lançamento contábil.
✓

Fechamento de maio concluído

Conciliação 100% após ajustes. Processado em segundos.